Эта концепция лежит в основе другой важной части метода Вайкоффа. “Композитный человек” или “Композитный оператор” – это то, как участники рынка со львиной долей объёма торговли – во времена Вайкоффа это были банки, – торгуют этим инструментом. Метод Вайкоффа – это не просто особый вид просмотра графиков по особым правилам. Когда биржа реагирует на техническую коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке. Метод Вайкоффа остается одним из самых эффективных инструментов для понимания рыночных циклов и прогнозирования будущих движений цен.
Неужели метод Вайкоффа действительно работает?
Вероятно, самым важным элементом метода Вайкоффа является Ценовой цикл, или рыночный цикл. Метод Вайкоффа, таким образом, помогает трейдерам избежать потери капитала в пользу Композитного человека, следуя по его стопам и предвосхищая его ходы. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы. BU (back-up) – импульсное движение для последнего набора позиции перед трендовым движением. Возможность для агрессивного входа в рынок после локального слома структуры. Подфаза B — основной этап накопления позиций крупными участниками.
Если предложение продавцов намного сильнее спроса покупателей, рынок отреагирует падением цен к новым минимумам. И если цена пробивает локальные уровни поддержки и сопротивления (показаны красным на схеме дистрибуции), то продолжения тренда не происходит. Ричард Вайкофф активно применял графики крестиков и ноликов (point-and-figure charts), в том числе, чтобы делать прогнозы относительно трендов. Например, замеряя продолжительность накопления, он мог построить ориентир по цели для следующей стадии Mark Up. Чем дольше длилось накопление, тем выше становилась цель для цены.
В терминале вы найдёте всё необходимое для торговли по методу Вайкоффа. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS.
Как торговать по методу Вайкоффа
Минимум кульминации продаж и максимум автоматического ралли будут границами формирующегося торгового диапазона, зонами поддержки и сопротивления соответственно. Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления. С ростом их уверенности ценовая траектория идёт вверх, и Композитный человек начинает продавать свои позиции, купленные ранее по бросовой цене. Затем начинаются Вторичные тесты (Secondary Tests, ST) на продажу свинг-лоу в паре со свинг-хай.
Когда цена входит в следующий нисходящий тренд, они могут покупать для покрытия, чтобы защитить свои короткие позиции. Покупка для покрытия в нижней части торгового диапазона также помогает поддержать цену актива. Когда цена вступает в следующее ралли, доминирующие трейдеры могут открывать дополнительные короткие позиции.
Это была средняя цена, по которой Композитный оператор распределял актив среди ажиотажных покупателей. (7) Мы наблюдаем снижение цены, причём, что особенно важно, — на растущих объемах. Цена не готова идти ниже, так как Композитному оператору нужно еще время, чтобы распределить Биткоины (или деривативы), купленные ранее по более низким ценам. (1) Ускорение роста цены, привлекающее FOMO-покупателей. 21 марта на графике появляется широкая медвежья свеча с большими объемами. Но продолжения в такой же агрессивной манере не последовало.
- Почему цена должна выходить из торгового ренжа резким движением?
- Этот диапазон становится своеобразной “базой”, с которой начнется будущий восходящий тренд.
- Это классический растущий тренд с растущими минимумами и максимумами.
- В сложном балансе спроса и предложения и формируется цена на торговый инструмент.
- Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k.
Суть рынков осталась, что позволяет и дальше использовать этот метод в комбинации с другими инструментами. LPS / LPSY (Last point of support/last point of supply – последняя точка поддержки/сопротивления) – возможность консервативно зайти в сделку после выхода цены из консолидации. Как следствие происходит выход из консолидации и истинное движение вверх или вниз. Определение фаз формирования рынка — ключевой момент в методологии Вайкоффа.
Цикл уценки Вайкоффа
Идея состоит в том, что цена актива достигнет кульминации в торговом диапазоне и снизится в торговой активности. Когда происходит эта пауза в движении цены, типичные трейдеры предполагают, что ожидается нисходящий тренд, и продают свои позиции. Это приводит к падению цены, когда доминирующие трейдеры могут накапливать больше позиций на каждом интервале падения цены. Внутри торгового диапазона создается причина для дальнейшего развития ценового движения, поэтому нам важно правильно определить, какая фаза сейчас реализуется.
Когда цена находится между зонами поддержки и сопротивления в течении n-го количества времени (причина), то в кором времени начнется тренд (следствие). Давайте уже перейдем к самому методу торговли на финансовых рынках по Вайкоффу. Само применение в торговле может быть сложным из-за множества вариаций, но сама суть проста. Если правильно его использовать, метод Вайкоффа – бесценная находка, с его помощью можно находить точки входа и выхода на самых разнообразных рынках, не только на криптовалютах. Композитный человек уже начал распродавать свои позиции, тем самым “распределяя” единицы инструмента между покупателями, уверенными, что впереди их ждёт ещё долгий рост.
Снижение цены
Основной принцип торговли – это вовремя увидеть равновесие спроса и предложения. Консолидация (еще называют ренж, зона, прямоугольник, боковик и тд.) – торговый диапазон цен, где происходит накопление или распределение. Метод Вайкоффа – это использование фаз накопления и распределения. После завершения фазы накопления начинается восходящий тренд. “Умные деньги” уже вошли в рынок, и теперь розничные инвесторы и трейдеры начинают активнее покупать активы, замечая рост.
Однако метод Вайкоффа прочно утвердился как неотъемлемая часть анализа рынка криптовалют. И действительно, характеристика цен на токены с высокой ликвидностью, например, Биткойн (BTC), намного яснее, чем на менее волатильных рынках, а это главное в методе Вайкоффа. Люди спорят, можно ли использовать традиционные принципы построения графиков, чтобы анализировать и прогнозировать поведение крипто-инструментов. Обычно это объясняется заложенными в них волатильностью и непредсказуемостью, а также различиями в торговой среде между криптовалютами и инструментами вроде акций и сырья. В крипте этот паттерн должен быть слишком знаком с обзор брокера капитал геинс альткоинами, которые в течение некоторого времени достигали дна. Это точка, в которой внезапно снова происходит жесткий тест минимума, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их поверить в то, что тренд возобновляется вниз.
Важно учесть, что крипторынок не стоит на месте, сюда приходит всё больше институциональных инвесторов и капитала с традиционных рынков, что влияет на его динамику. Общая капитализация постепенно растёт и это еще один аргумент за то, что рынок будет лучше поддаваться анализу. Несмотря на то, что методу более ста лет, он хорош и применим. Естественно, что рынок стал динамичнее и изменился за последнее время, но и мы не стоим на месте, адаптируясь сами и адаптируя используемые инструменты под реалии, но основы остались теми же.
Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации. Тенденция развивается через широкий спектр подобных ценовых моделей, которые имеют бесконечные вариации развития событий. С каждым новым витком, цена пытается только сильнее запутать участников рынка и ввести их в заблуждение. Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Инструменты для работы с ценой и объёмом есть в новом веб-терминале Альфа-Инвестиции.